بر اساس گزارش گلدپرایس، هر اونس طلای نقدی با افت 0.79 درصدی در سطح 3989.45 معامله شد و قرارداد آتی طلا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با کاهش مشابه، به چهار 4010.10 سنت رسید. با این احتساب، فلز زرد در مسیر ثبت دومین کاهش ماهانه پیاپی خود قرار گرفته است؛ روندی که نشان می‌دهد بازار در هضم نرخ‌های بالای فعلی درمانده شده است.
«تیم واترر»، تحلیل‌گر ارشد بازار در موسسه KCM Trade، در این باره می‌گوید: «افت طلا، سطح حمایتی فنی پیرامون چهار هزار دلار را با پرسش جدی مواجه کرده است. در گذشته خریدهای فرصت‌جویانه در زمان افت، روند ریزش را محدود می‌کرد، اما باید دید این بار آیا خریداران ارزشی به کمک طلا خواهند شتافت یا خیر.«
او می‌افزاید: «در داده‌های کلان اقتصادی آمریکا در این هفته، نشانه‌های صعودی کافی وجود داشت که فدرال رزرو را در مسیر افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر نگه دارد. این موضوع در ترکیب با سطح فعلی قیمت نفت، به این معنا است که طلا از منظر تورمی همچنان بازنده میدان است.»
تورم آمریکا داغ ماند؛ نرخ احتمال افزایش بهره ۷۵ درصد
بر پایه آمار منتشرشده، تورم آمریکا در ماه سپتامبر شتاب گرفت، چرا که مصرف‌کنندگان بهای بیشتری برای بنزین و سایر کالاها پرداخت کردند. این داده‌ها انتظارات اقتصاددانان برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را تأیید می‌کند. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را بالا می‌برد و این فلز را برای سرمایه‌گذاران کم‌جذاب‌تر می‌سازد.
همچنین بر اساس ابزار FedWatch بازار شیکاگو (CME)، معامله‌گران اکنون حدود ۷۵ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ رقم بالایی که فشار روانی سنگینی بر بازار فلزات وارد می‌کند.
نفت در مسیر چهارمین رشد ماهانه؛ ریسک عرضه تنگه هرمز
قیمت نفت روز جمعه صعود کرد و در مسیر ثبت چهارمین افزایش ماهانه خود قرار گرفت. عامل محرک این رشد، خبر حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز بود که ریسک عرضه ناشی از تنش‌های منطقه و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را در کانون توجه بازار قرار داد.
در همین حال، داده‌های روز جمعه نشان داد تورم هسته سالانه در پایتخت ژاپن در ماه اکتبر به شکلی محسوس از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور فراتر رفته است؛ نشانه دیگری از فشار قیمتی فزاینده در اقتصادهای کلان که می‌تواند به تشدید رویکرد انقباضی بانک‌های مرکزی دامن بزند.
نقره و فلزات صناعی هم قربانی گرفتند
در میان سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره نقدی با افت ۱.۶ درصدی به ۵۱ دلار و ۵۳ سنت رسید، پلاتین با ریزش ۱.۹ درصدی در قیمت هزار و ۴۵۹ دلار و ۷۵ سنت ایستاد و پالادیوم نیز با کاهش ۱.۴ درصدی، ۹۹۲ دلار و ۳۷ سنت معامله شد. هر سه فلز یادشده در مسیر ثبت افت هفتگی و ماهانه همزمان قرار گرفته‌اند؛ تصویری که نشان می‌دهد فروشندگان در سراسر این بازارها دست بالا را در اختیار گرفته‌اند.
جمع بندی برای فعالان بازار
معادله فعلی طلا را می‌توان در سه ضلع خلاصه کرد: تورم مقاوم آمریکا، نفت گران تحت تأثیر ریسک ژئوپلیتیک، و فدرال رزرو مصمم به ادامه انقباض. تا زمانی که این سه ضلع پابرجا باشد، هر صعود قیمتی در فلز زرد با مقاومت جدی مواجه خواهد شد و سطح چهار هزار دلار به خط مقدم نبرد روانی بازار تبدیل شده است.
